Integração DF-e – Como Gerar Contas a Pagar?
No módulo Expedição – Integração DF-e, estão disponíveis as NF-es que foram utilizadas em coletas, cotações e fretes, ou se estiver ativo, o DF-e também pode realizar consultas no ambiente nacional, para baixar as NF-es emitidas, onde o CNPJ da empresa de transporte estiver envolvida.
As NF-es de Compras recebidas através do DF-entrada, podem ser utilizadas para gerar o contas a pagar, para isso vamos primeiro identificar as NF-es de compras que ainda não gerarão o contas a pagar.
Acesse o Módulo Expedição – Integração DF-entrada
Vamos usar o filtro Somente notas não utilizadas, assim será mostrado apenas as NF-es que não geraram Contas a Pagar e não geraram CT-e.
Na coluna Tipo NF-e, seleciona COMPRA, para que seja listadas apenas notas de Compras.
Com esses filtros aplicados, teremos a lista de NF-es, que ainda não geraram Contas a Pagar.
Selecione a NF-e, que será usada para gerar o contas a pagar, e use o botão de ação Gerar Documento a pagar.
A modal para gerar o contas a pagar será aberta, com a NF-e já inclusa.
Digite uma descrição para essa conta a pagar.
Informe a Data de Competência da conta a pagar.
O Fornecedor e a Empresa Responsável são carregados automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso seja necessário.
Informe a Conta Bancária, e a Foram de Pagamento, que será utilizado para essa conta a pagar.
Também pode ser informado o Centro de Custo e a natureza de lançamento, ao qual a conta a pagar ficará relacionada.
A gora seleciona a aba TÍTULOS, para podermos lançar os títulos dessa conta a pagar, lembrando que se no XML da NF-e, tiver as informações de cobrança, de forma automática o sistema já vai carregar os títulos também.
Nessa caso abaixo, não temos nenhum título, então vamos fazer o lançamento manual.
Informe a quantidade de títulos (parcelas), que a conta a pagar tem.
A data do vencimento do 1º título.
Se caso a quantidade de títulos, for mais de 1, informe também o intervalo de dias, para que o sistema calcule a data de vencimento dos outros títulos.
Agora use o Botão Gerar, para que seja gerado os títulos, conforme foi informado.
Se for preciso alterar, o valor dos títulos ou data de vencimento, pode ser feito individualmente para cada título gerado.
Para finalizar o processo use o botão salvar.
No Integração DF-e, a NF-e vai receber uma marca (cor verde), na coluna Conta a Pagar, para identificar que foi gerado o Contas a Pagar.
