Como alterar a situação da fatura para Inadimplente?
No Hermes.TMS, para o financeiro – Contas a Receber, temos uma situação chamada INADIMPLENTE, para as faturas já vencidas a muito tempo, assim essas faturas podem ser facilmente identificadas pelo financeiro.
Para alterar a situação EM ABERTO da fatura, para a situação INADIMPLENTE, podemos fazer isso de forma manual, de forma automática por um período de dias definido, ou por também por ao importar um arquivo de retorno do banco.
Vale lembrar que Faturas com situação Inadimplente, não podem ser baixadas, somente a renegociação da Fatura, vai alterar a situação Inadimplente para Em Aberto.
Como alterar de forma manual, a situação da fatura para Inadimplente?
Acesse o Módulo Financeiro – Contas a Receber, selecione a aba Faturas, como demonstrado na imagem abaixo.
Selecione a fatura que deve ser alterado a situação para Inadimplente, lembrando que só as faturas com situação EM ABERTO, podem ser utilizadas no processo.
Na barra de ações, use a ação Atualizar Fatura para Inadimplente.
Será aberto uma modal uma modal, para informar o motivo da alteração da situação para inadimplente.
Selecione um motivo anteriormente cadastrado, abaixo o link que mostra o cadastro de motivos para inadimplência.
https://faq.hermestms.com.br/como-cadastrar-um-motivo-para-inadimplencia/
Use o botão confirmar, após informar o motivo.
Agora a situação da fatura foi alterada para INADINPLENTE.
A situação Inadimplente, está também no filtro da situação da fatura.
Como determinar uma quantidade de dias, para que o sistema altere de forma automática, a situação da fatura para Inadimplente ?
Para determinar a quantidade de dias, que o sistema deve utilizar, para alterar a situação de uma fatura vencida, para INADIMPLENTE, isso deve ser feito utilizando uma diretiva, então acesse o módulo Administração – Geral – Diretivas, edite a diretiva 157 – Prazo de dias após o vencimento do título para permitir atualizar fatura para inadimplente, e informa quantos dias depois do vencimento da fatura o sistema deve alterar a situação para INADIMPLENTE.
Agora precisa acessa o módulo Cadastro – Financeiro – Conta bancária, selecione a conta do banco, edite essa conta.
Na Aba INADIMPLÊNCIA, precisa informa o motivo, que será utilizado para alterar a situação da fatura para Inadimplente.
Selecione um motivo anteriormente cadastrado, abaixo o link que mostra o cadastro de motivos para inadimplência.
https://faq.hermestms.com.br/como-cadastrar-um-motivo-para-inadimplencia/
Salve o cadastro da conta bancária, lembre de fazer esse mesmo processo, para todas as contas bancárias que geram faturas e que o sistema deve alterar a situação para Inadimplente.
Como alterar a situação da fatura para Inadimplente, ao importar um arquivo de retorno do banco?
Para que o sistema entenda que na fatura, deve ser alterada a situação para Inadimplente, quando o retorno do Banco for processado, precisamos primeiro parametrizar o sistema.
Acesse o módulo Cadastros – Financeiro – Ocorrências do Retorno.
Use a ação de pesquisar, para filtrar as ocorrência pelo banco, assim será mais fácil identificar a ocorrência de retorno do banco que que será utilizada.
Selecione a ocorrência de retorno do Banco, pela qual o sistema deve se basear para alterar a situação da Fatura para Inadimplente, edite a ocorrência e altere o campo Ocorrência para Inadimplência, como demonstrado na imagem abaixo, se for preciso, pode alterar mais ocorrências de retorno, para também fazer a alteração da situação da fatura, para inadimplente.
Lembre de fazer essa mesma alteração, para todos os bancos que utiliza, se quiser que o sistema também mude a situação da fatura para inadimplente, para fatura geradas para esses bancos.
Agora precisa acessa o módulo Cadastro – Financeiro – Conta bancária, selecione a conta do banco, que foi alterado a ocorrência de retorno e edite essa conta.
Na Aba INADIMPLÊNCIA, precisa informa o motivo, que será utilizado para alterar a situação da fatura para Inadimplente.
Selecione um motivo anteriormente cadastrado, abaixo o link que mostra o cadastro de motivos para inadimplência.
https://faq.hermestms.com.br/como-cadastrar-um-motivo-para-inadimplencia/
Salve o cadastro da conta bancária, lembre de fazer esse mesmo processo, para todas as contas bancárias que geram faturas e que o sistema deve alterar a situação para Inadimplente.
