Cadastrando uma Conta Bancária

O módulo de Contas Bancárias do HERMES registra as contas bancárias, que serão utilizadas pela empresa. Assim, esse módulo permite cadastrar e editar as contas bancárias, configurando-as desde sua descrição a como proceder em uma situação de protesto e cobrança.

Para cadastrar uma Conta Bancária, acesse o menu do HERMES TMS, selecione o MÓDULO CADASTROS, selecione a opção FINANCEIRO e a opção CONTA BANCÁRIA.

Para cadastrar uma nova, clique no botão + no lado direito da barra de tarefas do sistema.

Esta ação abrirá a tela para cadastro de uma nova conta bancária.

Na tela para a inclusão de uma Conta Bancária, você deverá preencher várias informações importantes. Todos os campos que contenham o asterisco ao lado são de preenchimento obrigatório.

Em Dados da Conta você deve digitar informações que definam a conta que será utilizada em Contas a receber e a pagar:

• Descrição: o campo descrição será utilizado para que você consiga localizar mais rapidamente sua conta. Nossa sugestão é que você defina um padrão e mantenha para todos as contas bancárias cadastradas.
• Tipo: nesse campo você deve definir se é uma Conta Corrente ou uma Conta Caixa.
• Empresa Responsável: busque pela empresa que será responsável pela conta bancária que está sendo cadastrada.
• Banco: selecione o banco referente à conta.
• Agência/Dígito: informe a agência e dígito da conta.
• Conta Corrente/Dígito: informe a conta corrente e dígito da conta.
• Nosso Número: digite o número inicial informado pelo banco.
• Modo de Cobrança, Carteira, Variação de Carteira e Tipo de Aceite: consulte o gerente do banco para verificar se o banco exige essa informação e, se utiliza, obter os dados.
• Número Sequencial de Remessa: informe o número que deverá constar na primeira remessa lançada para este banco, os números seguintes serão automaticamente informados pelo HERMES.
• Layout de Remessa: selecione se a conta bancária cadastrada possui layout CNAB 240 ou CNAB 400.
• Emissão de Remessa: selecione se a remessa a ser emitida será pelo SICOB ou SIGCB.
• Utilizada em Conta a receber/Utilizada em Conta a pagar: selecione se essa conta bancária será utilizada para uma ou ambas opções.

Na aba “Configurações”, em Protestos selecione o tipo de protesto e a quantidade de dias em que uma conta a receber atrasada deverá ser protestada. Em Cobrança, informe a partir de quantos dias deverá ser cobrado um % de multa e um % de juros que poderá ser ao dia ou ao mês e quanto cobrar devido às taxas administrativas. Em Gerar remessa de baixa, selecione se é possível gerar baixa manual ou cancelamento.

A aba “Instruções” será automaticamente preenchida com as informações da aba Configurações e poderão ser inclusas novas.

Na aba “Local de Pagamento” poderá ser incluso um local por conta bancária.

Na aba “Instruções ao Banco”, pode-se selecionar se não há instruções, baixar após quinze dias do vencimento, baixar após trinta dias do vencimento, não baixar, protestar, não protestar e não cobrar juros de mora.

Na aba “Formas de Pagamento” poderão ser vinculadas as formas de pagamento a conta bancária cadastrada.

Após finalizar o cadastro da conta bancária, clique no botão SALVAR.

O HERMES abrirá uma tela com os termos de aceite. Após averiguar, selecione “Li e aceito os termos”, declarando estar ciente, e clique no botão ACEITAR.

Após salva, a conta bancária aparecerá na listagem de Contas Bancárias disponíveis para Contas a pagar e Contas a receber.