Como gerar uma conta a pagar

O Lançamento de Contas a pagar é uma ação do módulo Contas a Pagar, cuja finalidade é gerar novas contas a serem pagas.

Para gerar uma conta a ser paga acesse o menu do HERMES TMS, selecione o MÓDULO FINANCEIRO e selecione a opção CONTAS A PAGAR.

O sistema abrirá a tela com a listagem de documentos em aberto, pago/baixado e cancelados.

Para gerar uma conta a pagar, clique no botão no lado direito da barra de tarefas do sistema.

Esta ação abrirá a tela para a geração de uma conta a pagar.

Informe uma descrição para a conta, crie com números e letras um número para este documento, a data de referência é automaticamente informada como o dia do sistema, mas pode ser alterada, e selecione se este documento é uma previsão ou não, e se for informe o valor total provisionado a pagar.

Abaixo, selecione se esse valor será lançado para um fornecedor ou beneficiário (funcionário ou terceiros) e informe quem será no campo ao lado, e busque por qual é a natureza deste lançamento (não obrigatório).

Em dados para pagamento, informe a conta bancária e a forma de pagamento. Selecione o tipo de lançamento como título único, gerará somente um título, ou vários títulos, gerará vários títulos a pagar. Se selecionado título único, informe a data de vencimento e o valor total. Se for selecionado vários títulos, o HERMES abrirá a aba Títulos.

Na aba Documentos, caso houver algum relacionado a essa conta a pagar, pode-se selecionar o tipo de documento e os dados do mesmo, após clique no botão .

Como foi selecionada a opção “Vários Títulos”, informe a quantidade de títulos, a data de vencimento do primeiro título e os dias de intervalo entre eles, após clique no botão “Gerar”. Abaixo o sistema calcula o vencimento do segundo título a partir da data e intervalo informados e é possível alterar o valor de cada título.

Na aba “Alocar Despesas” é possível informar se esse valor a pagar será oriundo de algum Centro de Custos, além disso, pode-se informar vários e fazer o rateio por percentual ou por valor.

Após informar todos os dados, clique no botão “Gravar”.

Após os títulos serem gerados, a situação é atualizada para “Em aberto” e gera documento com títulos a pagar.